Dossier d'entreprise · Firmio

SA DU CERCLE D'AIX LES BAINS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · AIX-LES-BAINS · SIREN 745721043 · NAF 92.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,61 M €
marge nette de 28,6 %
Capitaux propres
40,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×162,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,63 M € -0,1 % 3,61 M € 0,3 % 2,78 M € 40,08 M € 44,56 M €
2023 12,64 M € +14,1 % 2,28 M € 36,96 M € 41,66 M €
2022 11,08 M € +113,4 % 2,02 M € 35,29 M € 41,69 M €
2021 5,19 M € -43,7 % 1,80 M € 33,63 M € 38,50 M €
2020 9,22 M € -23,1 % 1,01 M € 32,19 M € 36,87 M €
2019 11,98 M € +4,9 % 2,47 M € 31,69 M € 35,05 M €
2018 11,43 M € -0,3 % 2,16 M € 29,92 M € 32,96 M €
2017 11,47 M € +3,8 % 1,88 M € 28,37 M € 31,18 M €
2016 11,04 M € 1,61 M € 27,05 M € 30,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,78 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,06 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
103,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-157 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,04 M € de CA cumulé).

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