Dossier d'entreprise · Firmio

CAFES FOLLIET

SAS, société par actions simplifiée · CHAMBERY · SIREN 745720276 · NAF 10.83Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
70,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,72 M €
marge nette de 5,3 %
Capitaux propres
31,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×420,8
la médiane de son secteur est à 167 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 70,45 M € +4,5 % 3,72 M € 0,1 % 31,72 M € 43,73 M €
2023 67,40 M € +10,3 % 3,11 M € 28,01 M € 42,55 M €
2022 61,13 M € +67,1 % 4,01 M € 26,89 M € 44,83 M €
2021 36,59 M € -19,8 % 427 k € 22,89 M € 42,92 M €
2020 45,62 M € -18,5 % 364 k € 22,46 M € 41,18 M €
2019 55,96 M € +0,3 % 2,96 M € 22,10 M € 36,35 M €
2018 55,77 M € -0,5 % 3,15 M € 22,14 M € 35,57 M €
2017 56,04 M € +1,2 % 3,50 M € 22,30 M € 37,51 M €
2016 55,37 M € 2,75 M € 21,41 M € 35,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,98 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
86,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,26 M €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 32 k € cumulés, le dernier le Mon May 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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