Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHALLES

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 745520874 · NAF 96.04Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
36 k €
déposé au greffe
Résultat net · 2024
-516 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
-7,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,95×
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 -516 k € -72 k € -7,58 M € 366 k €
2023 36 k € -93,0 % -685 k € -7,06 M € 382 k €
2022 509 k € +30,6 % -589 k € -6,37 M € 509 k €
2021 390 k € +4,9 % -315 k € -5,77 M € 516 k €
2020 371 k € -53,1 % -557 k € -5,45 M € 508 k €
2019 792 k € -1,8 % -636 k € -4,90 M € 555 k €
2018 807 k € -9,0 % -1,27 M € -4,27 M € 753 k €
2017 887 k € -4,4 % -467 k € -3,00 M € 585 k €
2016 928 k € -411 k € -2,54 M € 590 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-72 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-509 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
7,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-7 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,33 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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