Dossier d'entreprise · Firmio

LA PERGOLA

SAS, société par actions simplifiée · MARIGNY · SIREN 742003387 · NAF 55.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,56 M €
marge nette de 34,0 %
Capitaux propres
6,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,8
la médiane de son secteur est à 332 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,59 M € +7,2 % 1,56 M € 0,3 % 2,45 M € 6,68 M € 8,95 M €
2023 4,28 M € +6,8 % 1,25 M € 5,54 M € 7,93 M €
2022 4,01 M € +9,9 % 1,32 M € 4,70 M € 7,31 M €
2021 3,65 M € +11,3 % 1,01 M € 3,78 M € 6,67 M €
2020 3,28 M € +5,8 % 708 k € 2,98 M € 6,26 M €
2019 3,10 M € +8,5 % 483 k € 2,28 M € 4,28 M €
2018 2,86 M € +6,5 % 327 k € 1,97 M € 3,08 M €
2017 2,68 M € +21,3 % 382 k € 1,72 M € 3,02 M €
2016 2,21 M € 241 k € 1,59 M € 2,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,45 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,95 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
58,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-125 k €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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