Dossier d'entreprise · Firmio

UGEPA

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · MOREUIL · SIREN 741720262 · NAF 17.24Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
29,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
-572 k €
marge nette de -2,0 %
Capitaux propres
4,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×112,9
la médiane de son secteur est à 259 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 29,28 M € +21,5 % -572 k € -0,0 % 1,34 M € 4,50 M € 18,63 M €
2023 24,11 M € +34,8 % -592 k € 5,14 M € 18,81 M €
2022 17,88 M € -27,6 % -1,91 M € 5,80 M € 19,70 M €
2021 24,68 M € -16,3 % 316 k € 7,59 M € 18,06 M €
2020 29,50 M € +4,9 % 1,16 M € 8,36 M € 17,16 M €
2019 28,12 M € +20,4 % 786 k € 7,89 M € 16,85 M €
2018 23,35 M € +2,4 % 44 k € 7,14 M € 18,52 M €
2017 22,79 M € 48 k € 7,18 M € 19,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,34 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
792 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,50 M €
soit 56 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Procédure : Dépôt de l'état des créancesUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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