Dossier d'entreprise · Firmio

TOILES DE MAYENNE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GEORGES-BUTTAVENT · SIREN 735750143 · NAF 13.92Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,19 M €
marge nette de -25,2 %
Capitaux propres
963 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×81,0
la médiane de son secteur est à 58 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,71 M € -9,8 % -1,19 M € -0,3 % -1,02 M € 963 k € 5,68 M €
2023 5,22 M € -6,8 % -311 k € 2,15 M € 5,94 M €
2022 5,60 M € +8,3 % -93 k € 2,39 M € 6,43 M €
2021 5,17 M € +7,7 % -190 k € 2,48 M € 6,39 M €
2020 4,80 M € -23,3 % -205 k € 2,67 M € 6,48 M €
2019 6,26 M € -1,2 % -276 k € 582 k € 4,12 M €
2018 6,34 M € -12,7 % -487 k € 608 k € 4,66 M €
2017 7,26 M € -9,3 % -993 k € 245 k € 4,61 M €
2016 8,01 M € -11,5 % -1,23 M € 1,24 M € 4,55 M €
2014 9,05 M € -3,0 % -808 k € 2,44 M € 5,81 M €
2013 9,33 M € -843 k € 3,71 M € 7,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,02 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,03 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-101,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,39 M €
soit 108 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,93 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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