Dossier d'entreprise · Firmio

HUMBERT CTTS

SAS, société par actions simplifiée · VEAUCHE · SIREN 734500531 · NAF 46.69B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
66,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,39 M €
marge nette de 5,1 %
Capitaux propres
39,94 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×54,9
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 66,29 M € +62,8 % 3,39 M € 0,1 % 5,55 M € 39,94 M € 57,99 M €
2023 40,71 M € -8,0 % 3,17 M € 39,76 M € 53,74 M €
2022 44,26 M € +17,7 % 4,61 M € 14,89 M € 29,19 M €
2021 37,61 M € +23,5 % 2,81 M € 12,79 M € 22,46 M €
2020 30,45 M € -11,9 % 2,40 M € 12,33 M € 19,02 M €
2019 34,58 M € +14,9 % 2,67 M € 12,30 M € 19,96 M €
2018 30,09 M € -6,3 % 2,14 M € 9,34 M € 16,64 M €
2017 32,12 M € -6,3 % 2,93 M € 9,64 M € 18,61 M €
2016 34,28 M € 2,94 M € 8,80 M € 17,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,55 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,58 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
25,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
26,79 M €
soit 148 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
20 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
789 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 10,75 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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