Dossier d'entreprise · Firmio

EXPLOIT HYDRO MASSIF CENTRAL

SAS, société par actions simplifiée · PUY-L'EVEQUE · SIREN 702051814 · NAF 35.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
889 k €
déposé au greffe
Résultat net
321 k €
marge nette de 36,2 %
Capitaux propres
1,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,2
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 889 k € +30,0 % 321 k € 0,4 % 563 k € 1,41 M € 2,56 M €
2019 684 k € -3,6 % 198 k € — — 1,41 M € 2,40 M €
2018 709 k € +3,6 % 190 k € — — 1,36 M € 2,50 M €
2017 685 k € -12,8 % 161 k € — — 1,54 M € 2,57 M €
2016 786 k € — 212 k € — — 1,53 M € 2,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
563 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
441 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-551 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
22,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
132 k €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
114 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,27 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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