Dossier d'entreprise · Firmio

PHELIPPEAU TAPISSIER

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 702044066 · NAF 31.09B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
267 k €
marge nette de 4,3 %
Capitaux propres
1,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×103,6
la médiane de son secteur est à 60 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,22 M € -2,9 % 267 k € 0,0 % 220 k € 1,72 M € 8,09 M €
2023 6,41 M € +4,5 % 261 k € 1,45 M € 6,03 M €
2022 6,13 M € +17,3 % 169 k € 1,19 M € 6,13 M €
2021 5,23 M € +43,4 % 59 k € 1,02 M € 5,76 M €
2020 3,65 M € -26,2 % -187 k € 964 k € 6,46 M €
2019 4,94 M € +0,0 % 121 k € 1,15 M € 4,23 M €
2018 4,94 M € +2,2 % 165 k € 1,03 M € 4,43 M €
2017 4,84 M € +17,7 % 106 k € 868 k € 6,14 M €
2016 4,11 M € 33 k € 762 k € 4,58 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
220 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
324 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,72 M €
soit 160 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
196 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,30 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 72 k € cumulés, le dernier le Mon Jul 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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