Dossier d'entreprise · Firmio

LE DELAS

SAS, société par actions simplifiée · CHEVILLY-LARUE · SIREN 701054777 · NAF 46.38B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
48,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
-224 k €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
6,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×51,2
la médiane de son secteur est à 953 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

12 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 48,80 M € -6,3 % -224 k € -0,0 % -232 k € 6,68 M € 22,47 M €
2023 52,06 M € -0,8 % 616 k € 6,91 M € 22,65 M €
2022 52,50 M € +28,3 % -763 k € 6,29 M € 24,06 M €
2021 40,90 M € +38,2 % -1,23 M € 7,07 M € 26,62 M €
2020 29,59 M € -20,3 % -3,28 M € 8,34 M € 24,12 M €
2019 37,13 M € +0,3 % -126 k € 11,56 M € 24,10 M €
2018 37,03 M € -1,3 % -37 k € 11,69 M € 19,32 M €
2017 37,53 M € -4,1 % 221 k € 11,72 M € 19,75 M €
2016 39,11 M € -5,4 % 270 k € 12,00 M € 19,24 M €
2015 41,36 M € -6,9 % 767 k € 12,48 M € 19,41 M €
2014 44,44 M € -5,6 % 1,88 M € 13,21 M € 20,03 M €
2013 47,05 M € 2,08 M € 12,83 M € 19,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-232 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
101 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,75 M €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (48,80 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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