Dossier d'entreprise · Firmio

INGENIERIE DIVISION VEHICULES UTILITAIRE

SAS, société par actions simplifiée · VILLIERS-SAINT-FREDERIC · SIREN 669801383 · NAF 71.12B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
114,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
10,84 M €
marge nette de 9,5 %
Capitaux propres
29,98 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~4 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×845,3
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 114,06 M € -24,0 % 10,84 M € 0,1 % 7,70 M € 29,98 M € 84,30 M €
2023 150,01 M € -5,3 % 13,26 M € 32,58 M € 120,54 M €
2022 158,36 M € +7,8 % 14,52 M € 33,91 M € 122,02 M €
2021 146,93 M € -26,2 % 15,77 M € 35,05 M € 124,75 M €
2020 199,15 M € -26,3 % 18,26 M € 37,45 M € 150,05 M €
2019 270,13 M € +22,6 % 23,15 M € 42,23 M € 169,94 M €
2018 220,34 M € +26,2 % 24,58 M € 43,44 M € 145,44 M €
2017 174,60 M € +34,8 % 21,86 M € 40,45 M € 145,16 M €
2016 129,50 M € 17,86 M € 36,31 M € 151,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,70 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
14,14 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-31,43 M €
soit -101 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
152 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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