Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS HERAL

Société à responsabilité limitée · DUISANS · SIREN 631920451 · NAF 81.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
-22 k €
marge nette de -1,4 %
Capitaux propres
123 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,8
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,62 M € -13,8 % -22 k € -0,0 % -32 k € 123 k € 712 k €
2023 1,88 M € +1,4 % 32 k € 146 k € 750 k €
2022 1,86 M € +7,4 % 106 k € 214 k € 1,03 M €
2021 1,73 M € +31,6 % 44 k € 208 k € 1,18 M €
2020 1,31 M € -4,6 % 29 k € 244 k € 675 k €
2019 1,38 M € +1,7 % 62 k € 318 k € 808 k €
2018 1,36 M € +8,8 % 89 k € 406 k € 878 k €
2017 1,24 M € -3,4 % 75 k € 398 k € 714 k €
2016 1,29 M € 91 k € 323 k € 550 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-32 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-13 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-124 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-124,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
299 k €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,51 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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