Dossier d'entreprise · Firmio

SOC D'ECONOMIE MIXTE POUR L'EXPLOITATION

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BIARRITZ · SIREN 622720159 · NAF 55.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
28,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,58 M €
marge nette de -12,5 %
Capitaux propres
22,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×55,6
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 28,70 M € +1,6 % -3,58 M € -0,1 % 3,94 M € 22,45 M € 88,76 M €
2023 28,24 M € +41,2 % -4,38 M € 26,26 M € 94,21 M €
2022 20,01 M € +41,5 % -7,28 M € 30,87 M € 99,04 M €
2021 14,14 M € -6,40 M € 21,96 M € 96,98 M €
2020 -11,41 M € 25,15 M € 93,28 M €
2019 11,08 M € -31,6 % -2,26 M € 36,66 M € 83,56 M €
2018 9 mois 16,21 M € -24,9 % -1,98 M € 38,42 M € 65,42 M €
2017 21,59 M € 821 k € 11,08 M € 22,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,94 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,71 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
55,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-164 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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