Dossier d'entreprise · Firmio

LE MENU DUBREUIL

SAS, société par actions simplifiée · OZOIR-LA-FERRIERE · SIREN 612048595 · NAF 17.29Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
95 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
3,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×67,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,26 M € -1,9 % 95 k € 0,0 % 493 k € 3,89 M € 5,04 M €
2023 5,37 M € -7,9 % 72 k € 4,17 M € 5,51 M €
2022 5,83 M € +41,9 % -196 k € 4,29 M € 6,34 M €
2021 4,11 M € +31,1 % -179 k € 6,37 M € 8,66 M €
2020 3,13 M € -33,4 % -362 k € 7,41 M € 9,85 M €
2019 4,70 M € -5,8 % 1,05 M € 9,41 M € 12,18 M €
2018 4,99 M € -10,7 % 311 k € 10,03 M € 12,74 M €
2017 5,59 M € -5,2 % 3,81 M € 9,91 M € 13,04 M €
2016 5,90 M € 453 k € 6,29 M € 7,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
493 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
488 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-48 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,14 M €
soit 149 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
310 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.