Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE CHEVAL BLANC ST-TROPEZ

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-TROPEZ · SIREN 595480021 · NAF 55.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
19,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
603 k €
marge nette de 3,2 %
Capitaux propres
5,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,0
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 19,13 M € +16,1 % 603 k € 0,0 % 5,24 M € 5,29 M € 41,89 M €
2022 16,48 M € +28,3 % 508 k € 4,68 M € 42,88 M €
2021 12,84 M € +42,4 % -40 k € 4,17 M € 42,42 M €
2020 9,01 M € -20,6 % -1,26 M € 4,21 M € 43,48 M €
2019 11,35 M € +12,0 % -324 k € 5,47 M € 44,05 M €
2018 10,14 M € +16,9 % 167 k € 5,80 M € 29,70 M €
2017 8,67 M € +3,4 % 939 k € 5,65 M € 16,79 M €
2016 14 mois 8,38 M € 790 k € 4,72 M € 6,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,24 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,35 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
31,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-326 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
19 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (260,59 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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