Dossier d'entreprise · Firmio

MEDINGER ET FILS TRAV PUBLIC

SAS, société par actions simplifiée · FLEURY-MEROGIS · SIREN 582150868 · NAF 43.12A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
89,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,45 M €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
11,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1155,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 89,75 M € +10,6 % 1,45 M € 0,0 % 2,62 M € 11,93 M € 42,69 M €
2022 81,16 M € +13,2 % 1,33 M € 11,35 M € 35,95 M €
2021 71,70 M € +11,1 % 1,35 M € 9,72 M € 35,62 M €
2020 64,54 M € +16,1 % 1,00 M € 8,37 M € 38,15 M €
2019 55,60 M € +15,0 % 735 k € 7,36 M € 112,97 M €
2018 48,36 M € +11,1 % 641 k € 6,63 M € 99,45 M €
2017 43,52 M € +6,6 % 501 k € 5,99 M € 87,19 M €
2016 40,82 M € 468 k € 5,49 M € 70,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,62 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,75 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-6,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
53,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,95 M €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
115 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
108 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (134,14 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

64 marchés remportés, pour 45,11 M € cumulés, le dernier le Wed Jun 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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