Dossier d'entreprise · Firmio

SOC ETABLISSEMENTS MONCASSIN

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CHANGE · SIREN 562108043 · NAF 68.20B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
3,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,13 M €
marge nette de -37,2 %
Capitaux propres
11,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×51,8
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 3,04 M € -19,5 % -1,13 M € -0,4 % -86 k € 11,07 M € 17,65 M €
2019 3,78 M € +5,6 % 903 k € — — 12,21 M € 17,51 M €
2018 3,58 M € -7,9 % 509 k € — — 11,30 M € 17,01 M €
2017 3,89 M € -13,6 % 1,66 M € — — 10,79 M € 16,57 M €
2016 4,50 M € — 1,41 M € — — 18,83 M € 23,65 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-86 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-521 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-27,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,30 M €
soit 156 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
230 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
122 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
380 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,81 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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