Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS TAFANEL

SA à directoire (s.a.i.) · PARIS · SIREN 562072397 · NAF 46.34Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
93,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,71 M €
marge nette de 5,1 %
Capitaux propres
43,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×146,7
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 93,23 M € -0,1 % 4,71 M € 0,1 % 12,05 M € 43,41 M € 160,63 M €
2023 93,31 M € +1,3 % 5,83 M € 44,52 M € 147,29 M €
2022 92,15 M € +73,3 % 4,58 M € 43,28 M € 135,39 M €
2021 53,19 M € +11,2 % -2,20 M € 38,70 M € 119,29 M €
2020 47,85 M € -50,5 % -3,84 M € 40,89 M € 119,18 M €
2019 96,70 M € -1,5 % 5,57 M € 44,73 M € 133,82 M €
2018 98,18 M € +2,5 % 4,17 M € 39,16 M € 127,43 M €
2017 95,74 M € -1,8 % 893 k € 34,99 M € 121,91 M €
2016 97,45 M € 1,93 M € 34,10 M € 115,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
12,05 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
9,74 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
76,67 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,00 M €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (109,18 M € de CA cumulé).

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