Dossier d'entreprise · Firmio

LE RELAIS DE ST AYGULF

Société à responsabilité limitée · FREJUS · SIREN 553750233 · NAF 56.10A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
8,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
107 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
5,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,7
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 8,72 M € +45,8 % 107 k € 0,0 % 912 k € 5,43 M € 13,59 M €
2021 5,98 M € +43,3 % 1,05 M € 5,32 M € 13,92 M €
2020 4,17 M € -37,7 % 46 k € 4,28 M € 8,56 M €
2019 6,70 M € +7,8 % 153 k € 4,23 M € 6,07 M €
2018 6,21 M € -2,3 % -134 k € 1,44 M € 5,80 M €
2017 6,36 M € +10,8 % 295 k € 1,58 M € 5,77 M €
2016 5,74 M € +5,0 % -64 k € 1,28 M € 5,23 M €
2015 5,47 M € -31 k € 1,34 M € 5,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
912 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
794 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-294 k €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,72 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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