Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE

SAS, société par actions simplifiée · HERMIES · SIREN 551920135 · NAF 43.99C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
101,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,60 M €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
11,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1303,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 101,29 M € +13,2 % 2,60 M € 0,0 % 2,29 M € 11,83 M € 43,74 M €
2023 89,46 M € +9,2 % 292 k € 9,53 M € 45,07 M €
2022 81,90 M € +3,3 % 1,60 M € 10,43 M € 36,67 M €
2021 79,29 M € +2,8 % 1,97 M € 10,79 M € 35,85 M €
2020 77,10 M € -2,6 % 172 k € 9,82 M € 38,03 M €
2019 79,18 M € -5,0 % 1,12 M € 10,64 M € 35,20 M €
2018 83,31 M € +2,8 % 3,91 M € 10,52 M € 37,82 M €
2017 81,01 M € +9,5 % 2,05 M € 8,60 M € 29,54 M €
2016 73,97 M € 1,40 M € 6,55 M € 29,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,29 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,08 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
746,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
13,84 M €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
91 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
285 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (255,46 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

28 marchés remportés, pour 18,68 M € cumulés, le dernier le Mon May 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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