Dossier d'entreprise · Firmio

DEFONTAINE

SAS, société par actions simplifiée · LA BRUFFIERE · SIREN 545550378 · NAF 28.15Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
131,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,48 M €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
38,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,4
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 131,27 M € +1,1 % 3,48 M € 0,0 % 10,33 M € 38,12 M € 108,92 M €
2023 129,82 M € +7,3 % 9,31 M € 44,49 M € 104,69 M €
2022 120,94 M € +103347,4 % 9,12 M € 37,67 M € 91,33 M €
2021 117 k € +9,8 % 10 k € 29 k € 87 k €
2020 106 k € -28,5 % -15 k € 20 k € 83 k €
2019 149 k € -9,3 % 6 k € 42 k € 92 k €
2018 164 k € -2,3 % 8 k € 42 k € 86 k €
2017 168 k € -99,9 % 8 k € 42 k € 93 k €
2016 171,29 M € 9,22 M € 43,43 M € 91,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10,33 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,52 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
53,74 M €
soit 150 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
219 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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