Dossier d'entreprise · Firmio

PTL

SAS, société par actions simplifiée · AMBRUMESNIL · SIREN 542750138 · NAF 22.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
48,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,66 M €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
6,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,0
la médiane de son secteur est à 5,42 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 48,72 M € -4,9 % 1,66 M € 0,0 % 3,85 M € 6,69 M € 24,14 M €
2023 51,24 M € +2,2 % 548 k € 5,41 M € 25,10 M €
2022 50,15 M € +18,0 % -1,52 M € 5,04 M € 26,61 M €
2021 42,49 M € -6,0 % -699 k € 6,15 M € 24,20 M €
2020 45,20 M € +5,1 % 1,29 M € 6,75 M € 23,51 M €
2019 43,01 M € -3,0 % -161 k € 5,48 M € 24,98 M €
2018 44,32 M € -3,3 % 357 k € 5,33 M € 23,17 M €
2017 45,82 M € +4,7 % 713 k € 4,96 M € 23,98 M €
2016 43,75 M € -931 k € 4,45 M € 22,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,85 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,10 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,52 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,81 M €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

104 marchés remportés, pour 55,38 M € cumulés, le dernier le Mon Aug 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.