Dossier d'entreprise · Firmio

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS

SAS, société par actions simplifiée · NAZELLES-NEGRON · SIREN 542100003 · NAF 24.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
35,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
368 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
13,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×452,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 35,12 M € -13,6 % 368 k € 0,0 % 753 k € 13,58 M € 28,61 M €
2023 40,62 M € +11,2 % -428 k € 13,18 M € 31,82 M €
2022 36,52 M € +10,5 % -1,31 M € 13,55 M € 28,23 M €
2021 33,05 M € -15,4 % -1,37 M € 14,79 M € 30,04 M €
2020 39,07 M € -28,5 % 94 k € 16,05 M € 35,00 M €
2019 54,63 M € -2,2 % 1,34 M € 15,82 M € 31,07 M €
2018 55,88 M € -7,8 % 3,10 M € 14,31 M € 36,69 M €
2017 60,59 M € +12,5 % 3,23 M € 11,11 M € 33,98 M €
2016 53,85 M € 1,28 M € 7,89 M € 29,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
753 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,07 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,78 M €
soit 102 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
96 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
174 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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