Dossier d'entreprise · Firmio

COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · PARIS · SIREN 542097324 · NAF 35.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
514,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
62,03 M €
marge nette de 12,1 %
Capitaux propres
601,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×206,5
la médiane de son secteur est à 2,49 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 514,66 M € +9,0 % 62,03 M € 0,1 % 119,61 M € 601,78 M € 1,22 Md €
2021 472,36 M € +17,5 % 31,97 M € 583,18 M € 1,27 Md €
2020 401,87 M € -9,2 % 32,82 M € 558,16 M € 1,23 Md €
2017 442,38 M € -2,2 % 39,94 M € 624,70 M € 1,18 Md €
2016 452,50 M € 39,62 M € 574,32 M € 1,21 Md €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
119,61 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
115,92 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-14,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
124,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-64,12 M €
soit -46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
94 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
242 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (673,15 M € de CA cumulé).

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