Dossier d'entreprise · Firmio
EAUX PRESQU ILE GUERANDAISE
SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LA BAULE-ESCOUBLAC · SIREN 542080486 · NAF 36.00Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
2 k €
déposé au greffe
Résultat net
-488 k €
marge nette de -27911,1 %
Capitaux propres
1,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,00×
la médiane de son secteur est à 537 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
2 k € |
-100,0 % |
-488 k € |
— |
-573 k € |
1,62 M € |
3,87 M € |
| 2023 |
13,73 M € |
+15,1 % |
1,55 M € |
— |
— |
2,11 M € |
6,45 M € |
| 2022 |
11,93 M € |
+31,0 % |
2,44 M € |
— |
— |
3,03 M € |
7,01 M € |
| 2021 |
9,11 M € |
-5,5 % |
-517 k € |
— |
— |
640 k € |
4,00 M € |
| 2020 |
9,65 M € |
-2,7 % |
-216 k € |
— |
— |
1,20 M € |
5,37 M € |
| 2019 |
9,92 M € |
-1,3 % |
1,05 M € |
— |
— |
1,46 M € |
5,11 M € |
| 2018 |
10,04 M € |
-6,5 % |
1,37 M € |
— |
— |
1,77 M € |
5,69 M € |
| 2017 |
10,75 M € |
+26,0 % |
1,38 M € |
— |
— |
1,47 M € |
5,56 M € |
| 2016 |
8,53 M € |
— |
121 k € |
— |
— |
-46 k € |
3,67 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Excédent brut d'exploitation
-573 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-488 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
169 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
253 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,20 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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