Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL EXELMANS

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 542065750 · NAF 55.10Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2018 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
889 k €
déposé au greffe
Résultat net
-226 k €
marge nette de -25,4 %
Capitaux propres
-129 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~8 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×4,2
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 889 k € +365,9 % -226 k € -0,3 % 226 k € -129 k € 1,23 M €
2020 191 k € -81,9 % -370 k € — — 96 k € 1,25 M €
2019 1,06 M € +24,3 % 87 k € — — 467 k € 3,13 M €
2018 850 k € — -74 k € — — 380 k € 3,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
226 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-169 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
959 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-7,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
50 k €
soit 20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,00 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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