Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS L. RUSTIN

Société à responsabilité limitée · LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR · SIREN 542058615 · NAF 22.19Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
733 k €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
12,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,8
la médiane de son secteur est à 1,30 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,12 M € -1,2 % 733 k € 0,1 % 2,22 M € 12,99 M € 17,02 M €
2023 14,29 M € +18,6 % 1,46 M € 14,15 M € 17,38 M €
2022 12,06 M € +15,2 % 654 k € 12,91 M € 16,16 M €
2021 10,47 M € +15,2 % 598 k € 12,36 M € 15,64 M €
2020 9,09 M € +6,5 % 533 k € 11,45 M € 14,57 M €
2019 8,53 M € +15,5 % 1,50 M € 10,84 M € 12,83 M €
2018 7,39 M € -2,4 % 509 k € 9,66 M € 12,36 M €
2016 7,57 M € 772 k € 8,75 M € 10,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,22 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,89 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
185 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
121,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,32 M €
soit 86 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,12 M € de CA cumulé).

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