Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE PROFILAFROID

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BAILLEUL-SUR-THERAIN · SIREN 542058540 · NAF 24.33Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
37,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
896 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
14,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,7
la médiane de son secteur est à 1,64 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 37,24 M € -2,7 % 896 k € 0,0 % 2,15 M € 14,83 M € 32,74 M €
2024 38,26 M € -11,4 % 632 k € 14,11 M € 36,20 M €
2023 43,17 M € -6,9 % 566 k € 13,83 M € 36,02 M €
2022 46,39 M € +59,3 % 1,24 M € 13,61 M € 40,43 M €
2021 29,12 M € -27,0 % 285 k € 12,37 M € 32,91 M €
2020 39,88 M € -0,0 % 188 k € 12,08 M € 31,49 M €
2019 39,90 M € +7,2 % -394 k € 11,90 M € 34,28 M €
2018 37,21 M € -0,9 % 272 k € 12,90 M € 33,09 M €
2017 37,53 M € 1,29 M € 13,43 M € 30,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,15 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,98 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
179 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,84 M €
soit 77 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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