Dossier d'entreprise · Firmio

CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · PARIS · SIREN 542046677 · NAF 96.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
192 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
8,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×237,9
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,93 M € +5,0 % 192 k € 0,0 % 1,92 M € 8,50 M € 16,29 M €
2023 8,50 M € +24,5 % -11 k € 8,19 M € 15,02 M €
2022 6,83 M € +25,0 % -553 k € 8,08 M € 13,54 M €
2021 5,47 M € +71,9 % 1,24 M € 8,52 M € 13,63 M €
2020 3,18 M € -61,6 % -1,49 M € 7,16 M € 12,06 M €
2019 8,29 M € +2,8 % 783 k € 8,54 M € 14,08 M €
2018 8,06 M € +1,2 % 885 k € 7,67 M € 13,74 M €
2017 7,96 M € -0,1 % 904 k € 6,67 M € 14,06 M €
2016 7,97 M € -186 k € 5,66 M € 12,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,92 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
521 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-24 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
58,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-427 k €
soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 93 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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