Dossier d'entreprise · Firmio

FILTERTEK

SAS, société par actions simplifiée · PLAILLY · SIREN 542035795 · NAF 29.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,32 M €
marge nette de 10,8 %
Capitaux propres
7,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,5
la médiane de son secteur est à 481 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,28 M € -18,8 % 1,32 M € 0,1 % 2,10 M € 7,70 M € 10,63 M €
2023 15,13 M € +6,5 % 1,60 M € 7,87 M € 11,20 M €
2022 14,21 M € +12,3 % 1,10 M € 7,24 M € 10,39 M €
2021 12,66 M € +3,3 % 823 k € 6,96 M € 9,54 M €
2020 12,25 M € -11,0 % 1,08 M € 7,14 M € 10,16 M €
2019 13,76 M € -8,5 % 1,04 M € 6,06 M € 8,63 M €
2018 15,04 M € -6,7 % 1,39 M € 6,31 M € 9,07 M €
2017 16,11 M € +9,6 % 1,41 M € 6,37 M € 9,46 M €
2016 14,69 M € 1,22 M € 6,09 M € 8,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,71 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
150 €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
2,80 M €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (64,80 M € de CA cumulé).

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