Dossier d'entreprise · Firmio

SAS DU CHATELIER

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHELLE · SIREN 541780110 · NAF 52.21Z

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
237 k €
déposé au greffe
Résultat net
67 k €
marge nette de 28,2 %
Capitaux propres
2,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 167 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 237 k € +16,9 % 67 k € 0,3 % 29 k € 2,60 M € 2,66 M €
2023 202 k € +0,6 % 53 k € 2,55 M € 2,59 M €
2022 201 k € +35,8 % 34 k € 2,50 M € 2,55 M €
2021 148 k € +0,3 % -21 k € 2,48 M € 2,51 M €
2020 148 k € +1,6 % -38 k € 2,52 M € 2,54 M €
2019 145 k € +1,6 % -53 k € 2,55 M € 2,58 M €
2018 143 k € +3,0 % -51 k € 2,58 M € 2,61 M €
2017 139 k € -0,6 % -49 k € 2,62 M € 2,65 M €
2016 140 k € -42 k € 2,65 M € 2,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
29 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
78 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
95 k €
soit 146 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
154 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (424 k € de CA cumulé).

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