Dossier d'entreprise · Firmio

BASTIN

SAS, société par actions simplifiée · TENCE · SIREN 539969949 · NAF 43.22A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
956 k €
déposé au greffe
Résultat net
12 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
160 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 956 k € +0,6 % 12 k € 0,0 % -17 k € 160 k € 511 k €
2022 950 k € +80,0 % 53 k € 148 k € 536 k €
2021 528 k € -27,8 % -23 k € 95 k € 482 k €
2020 732 k € -10,7 % 37 k € 118 k € 435 k €
2019 820 k € +74,1 % 24 k € 80 k € 405 k €
2018 471 k € -0,6 % 1 k € 56 k € 348 k €
2017 474 k € -4,0 % 2 k € 55 k € 329 k €
2016 493 k € 16 k € 53 k € 296 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-17 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
21 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
470 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
189 k €
soit 72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (956 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 1,64 M € cumulés, le dernier le Sat May 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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