Dossier d'entreprise · Firmio

COMPLEXE AQUATIQUE DE L OCEAN

Société à responsabilité limitée · BREST · SIREN 539853044 · NAF 93.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
-157 k €
marge nette de -11,6 %
Capitaux propres
1,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,9
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,36 M € +2,8 % -157 k € -0,1 % 373 k € 1,70 M € 4,90 M €
2024 1,32 M € +5,8 % 17 k € 2,11 M € 5,41 M €
2023 1,25 M € +6,1 % -44 k € 2,29 M € 5,87 M €
2022 1,18 M € +68,6 % 32 k € 2,63 M € 6,36 M €
2021 699 k € -33,5 % 165 k € 2,81 M € 6,75 M €
2020 1,05 M € -16,6 % 54 k € 2,85 M € 7,44 M €
2019 1,26 M € -3,7 % -61 k € 2,99 M € 7,29 M €
2018 1,31 M € +1,7 % 73 k € 3,33 M € 7,62 M €
2017 1,28 M € 140 k € 3,53 M € 8,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
373 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
242 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,33 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
284 k €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
129 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
104 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
22 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,78 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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