Dossier d'entreprise · Firmio

CHARBONNEL

Société à responsabilité limitée · LA RICAMARIE · SIREN 539707117 · NAF 64.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
653 k €
déposé au greffe
Résultat net
1,19 M €
marge nette de 181,6 %
Capitaux propres
2,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,3
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 653 k € +85,0 % 1,19 M € 1,8 % 59 k € 2,66 M € 3,66 M €
2024 8 mois 353 k € -21,2 % 974 k € 2,44 M € 3,27 M €
2023 448 k € +5,4 % 303 k € 2,37 M € 2,60 M €
2022 425 k € +9,9 % 274 k € 2,27 M € 2,37 M €
2021 387 k € -1,7 % 181 k € 2,16 M € 2,34 M €
2020 393 k € +0,9 % 203 k € 2,23 M € 2,31 M €
2019 390 k € -2,9 % 152 k € 2,23 M € 2,30 M €
2018 401 k € +5,5 % 170 k € 2,23 M € 2,28 M €
2017 381 k € 117 k € 2,21 M € 2,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
59 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,22 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
204 k €
soit 114 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
119 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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