Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · FREJUS · SIREN 539654202 · NAF 47.41Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
269 k €
déposé au greffe
Résultat net
-399 k €
marge nette de -148,7 %
Capitaux propres
-338 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,0
la médiane de son secteur est à 89 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 269 k € +117,2 % -399 k € -1,5 % -221 k € -338 k € 1,31 M €
2019 124 k € -59,3 % -587 k € — — 62 k € 1,29 M €
2018 21 mois 304 k € -20,3 % -696 k € — — 649 k € 2,03 M €
2017 381 k € — -113 k € — — -697 k € 1,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-221 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-170 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-19,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-195 k €
soit -266 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
151 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
474 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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