Dossier d'entreprise · Firmio

ANNONIM

SAS, société par actions simplifiée · ANNONAY · SIREN 539644450 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
190 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
-1,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,94 M € -1,8 % 190 k € 0,0 % 370 k € -1,31 M € 2,49 M €
2023 12,16 M € +10,4 % 74 k € -1,76 M € 1,48 M €
2022 11,01 M € +21,6 % 12 k € -1,83 M € 1,45 M €
2021 9,06 M € -2,4 % -967 k € -1,84 M € 1,46 M €
2020 9,28 M € -18,7 % -107 k € -877 k € 1,83 M €
2019 11,40 M € -2,1 % -47 k € -770 k € 2,34 M €
2018 11,65 M € +13,1 % -131 k € -723 k € 1,90 M €
2017 10,30 M € +11,8 % -314 k € -592 k € 1,78 M €
2016 9,22 M € -25 k € -277 k € 2,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
370 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
273 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
161 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
22 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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