Dossier d'entreprise · Firmio

VAR CHAPITOT

Société à responsabilité limitée · CUERS · SIREN 539594002 · NAF 82.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
318 k €
déposé au greffe
Résultat net
-260 k €
marge nette de -81,7 %
Capitaux propres
83 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 318 k € -79,8 % -260 k € -0,8 % -67 k € 83 k € 1,15 M €
2019 1,57 M € — 25 k € — — 188 k € 1,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-67 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-221 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
863 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-40,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-238 k €
soit -273 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
156 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
416 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
64 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,71 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 2,69 M € cumulés, le dernier le Wed Feb 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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