Dossier d'entreprise · Firmio

VAUCLUSE NUMERIQUE

SAS, société par actions simplifiée · LE PONTET · SIREN 539592386 · NAF 61.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
-726 k €
marge nette de -4,5 %
Capitaux propres
41,95 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~133 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×29,5
la médiane de son secteur est à 545 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,08 M € +9,5 % -726 k € -0,0 % 7,31 M € 41,95 M € 129,92 M €
2023 14,68 M € +9,7 % 588 k € 38,54 M € 125,94 M €
2022 13,38 M € +17,4 % -882 k € 41,76 M € 135,64 M €
2021 11,40 M € +59,2 % -1,38 M € 41,47 M € 129,10 M €
2020 7,16 M € +43,4 % -871 k € 33,85 M € 103,45 M €
2019 4,99 M € +30,5 % -611 k € 32,77 M € 79,40 M €
2018 3,83 M € +8,8 % 469 k € 15,27 M € 40,77 M €
2017 3,51 M € +33,0 % 421 k € 9,51 M € 25,76 M €
2016 2,64 M € -191 k € 8,07 M € 22,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,31 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
9,06 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
36,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,80 M €
soit -109 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
110 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
197 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
21 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,18 Md € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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