Dossier d'entreprise · Firmio
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA
Société à responsabilité limitée · TREBES · SIREN 539554279 · NAF 45.40Z
Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
188 k €
déposé au greffe
Résultat net
6 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
147 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,95×
la médiane de son secteur est à 198 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
188 k € |
-6,1 % |
6 k € |
0,0 % |
— |
147 k € |
164 k € |
| 2023 |
201 k € |
+8,6 % |
13 k € |
— |
— |
141 k € |
162 k € |
| 2022 |
185 k € |
-14,2 % |
3 k € |
— |
— |
128 k € |
146 k € |
| 2021 |
215 k € |
+36,4 % |
11 k € |
— |
— |
125 k € |
156 k € |
| 2020 |
158 k € |
-15,7 % |
10 k € |
— |
— |
114 k € |
131 k € |
| 2019 |
187 k € |
+8,6 % |
3 k € |
— |
— |
104 k € |
122 k € |
| 2018 |
172 k € |
-3,3 % |
11 k € |
— |
— |
101 k € |
121 k € |
| 2017 |
178 k € |
+12,0 % |
16 k € |
— |
— |
90 k € |
115 k € |
| 2016 |
159 k € |
— |
16 k € |
— |
— |
74 k € |
99 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-164 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
146 k €
soit 282 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
288 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (188 k € de CA cumulé).
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