Dossier d'entreprise · Firmio

CEDRES TILLEULS ET MAGNOLIAS

SAS, société par actions simplifiée · LAPARADE · SIREN 539539155 · NAF 55.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
168 k €
déposé au greffe
Résultat net
1 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
7 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 90 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 168 k € +28,4 % 1 k € 0,0 % 10 k € 7 k € 160 k €
2023 131 k € -13,8 % -21 k € 7 k € 103 k €
2022 152 k € +53,4 % 17 k € 23 k € 91 k €
2021 99 k € -1,1 % 5 k € 7 k € 139 k €
2020 100 k € -38,5 % -60 k € 2 k € 87 k €
2019 163 k € +28,2 % 20 k € 62 k € 139 k €
2018 127 k € -16,5 % 2 k € 42 k € 97 k €
2017 152 k € +48,4 % 27 k € 40 k € 110 k €
2016 103 k € 514 € 13 k € 70 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
10 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-73 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-10,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-15 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
103 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (168 k € de CA cumulé).

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