Dossier d'entreprise · Firmio

PSM 25

SAS, société par actions simplifiée · DOUBS · SIREN 539427963 · NAF 47.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
-222 k €
marge nette de -4,9 %
Capitaux propres
330 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,2
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,50 M € +16,2 % -222 k € -0,0 % -3 k € 330 k € 3,48 M €
2024 3,88 M € +49,0 % 95 k € 592 k € 3,38 M €
2023 2,60 M € +11,2 % 57 k € 416 k € 1,65 M €
2022 2,34 M € +18,2 % 144 k € 409 k € 1,24 M €
2021 1,98 M € -19,0 % -33 k € 265 k € 1,25 M €
2020 2,44 M € +13,8 % 46 k € 298 k € 1,23 M €
2019 2,15 M € -6,4 % -12 k € 252 k € 1,19 M €
2018 2,29 M € +0,4 % 46 k € 284 k € 1,16 M €
2017 2,29 M € 82 k € 278 k € 1,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-64 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,89 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
11,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
641 k €
soit 52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
22 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
115 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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