Dossier d'entreprise · Firmio

TERRITOIRE 25

SA nationale à conseil d'administration · BESANCON · SIREN 539426114 · NAF 42.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
236 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
4,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×51,9
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,47 M € -32,4 % 236 k € 0,0 % 237 k € 4,58 M € 54,99 M €
2023 21,41 M € +152,1 % 136 k € 2,46 M € 49,70 M €
2022 8,49 M € -21,2 % 43 k € 2,36 M € 52,42 M €
2021 10,78 M € +117,6 % -114 k € 2,35 M € 32,73 M €
2020 4,95 M € -44,8 % -69 k € 2,51 M € 33,98 M €
2019 8,97 M € -23,2 % 33 k € 2,05 M € 31,44 M €
2018 11,68 M € +76,4 % 31 k € 2,02 M € 30,47 M €
2017 6,62 M € -19,0 % 69 k € 1,03 M € 27,52 M €
2016 8,17 M € -38 k € 956 k € 17,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
237 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
375 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
39,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
25,02 M €
soit 632 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,75 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 424 k € cumulés, le dernier le Sat Oct 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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