Dossier d'entreprise · Firmio

SAINT MAUR DIFFUSION

Société à responsabilité limitée · COGOLIN · SIREN 539327874 · NAF 47.25Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
-794 k €
marge nette de -13,8 %
Capitaux propres
-366 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,8
la médiane de son secteur est à 322 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,74 M € -34,4 % -794 k € -0,1 % -711 k € -366 k € 3,97 M €
2023 8,75 M € +22,0 % -65 k € 428 k € 3,67 M €
2022 7,18 M € +49,4 % -2 k € 493 k € 3,59 M €
2021 4,80 M € +31,3 % -590 k € 495 k € 2,99 M €
2020 3,66 M € +24,9 % -584 k € 1,08 M € 3,31 M €
2019 2,93 M € +25,7 % -730 k € -331 k € 1,52 M €
2018 2,33 M € +51,8 % -468 k € 399 k € 1,99 M €
2017 1,54 M € +26,3 % -477 k € -633 k € 788 k €
2016 1,22 M € -421 k € -156 k € 944 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-711 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-779 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-16,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,70 M €
soit 108 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
338 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,93 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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