Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · BERRE-L'ETANG · SIREN 539249847 · NAF 77.29Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
115 k €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
322 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,6
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,22 M € -5,3 % 115 k € 0,0 % 763 k € 322 k € 1,83 M €
2023 5,51 M € +1,4 % 366 k € 707 k € 2,40 M €
2022 5,43 M € +25,2 % 772 k € 541 k € 2,42 M €
2021 4,34 M € +164,3 % 791 k € -232 k € 1,92 M €
2020 1,64 M € -72,5 % -1,32 M € -1,02 M € 1,86 M €
2019 5,96 M € +59,3 % 82 k € 299 k € 2,27 M €
2018 3,74 M € +47,4 % -85 k € 217 k € 1,85 M €
2017 2,54 M € +44,0 % 173 k € 302 k € 871 k €
2016 1,76 M € 12 k € 129 k € 789 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
763 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
719 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
932 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
29,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
165 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,22 M € de CA cumulé).

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