Dossier d'entreprise · Firmio

KALYANI FOODS

Société à responsabilité limitée · GONESSE · SIREN 539192310 · NAF 46.39B

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
59 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
905 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,6
la médiane de son secteur est à 119 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,51 M € -19,3 % 59 k € 0,0 % 102 k € 905 k € 2,34 M €
2023 4,35 M € -7,4 % 103 k € 846 k € 2,47 M €
2022 4,70 M € +2,2 % 163 k € 743 k € 2,42 M €
2021 4,60 M € +2,5 % 164 k € 580 k € 1,81 M €
2020 4,49 M € +14,5 % 111 k € 416 k € 1,23 M €
2019 3,92 M € +25,2 % 78 k € 305 k € 1,12 M €
2018 3,14 M € +6,8 % 34 k € 228 k € 1,02 M €
2017 2,93 M € +13,4 % 43 k € 193 k € 931 k €
2016 2,59 M € 40 k € 146 k € 624 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
102 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
77 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,14 M €
soit 118 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
115 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,55 M € de CA cumulé).

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