Dossier d'entreprise · Firmio

PHB DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · BOUC-BEL-AIR · SIREN 539105627 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
54,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
985 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
4,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,9
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 54,49 M € -0,6 % 985 k € 0,0 % 1,79 M € 4,91 M € 11,20 M €
2024 54,84 M € +14,4 % 1,02 M € 4,92 M € 11,07 M €
2023 47,95 M € +13,5 % 958 k € 3,90 M € 10,64 M €
2022 42,25 M € +16,0 % 886 k € 2,95 M € 8,81 M €
2021 36,44 M € +3,8 % 836 k € 2,06 M € 8,55 M €
2020 35,11 M € +42,3 % 488 k € 1,27 M € 8,00 M €
2019 24,68 M € +15,6 % 234 k € 785 k € 6,96 M €
2018 21,34 M € +9,8 % 280 k € 552 k € 5,63 M €
2017 19,43 M € 166 k € 272 k € 5,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,79 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,48 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
89,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,12 M €
soit -21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (57,90 M € de CA cumulé).

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