Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING CONSEIL CHARLIE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-CAPRAIS · SIREN 539100149 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
487 k €
déposé au greffe
Résultat net
140 k €
marge nette de 28,7 %
Capitaux propres
826 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,8
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 487 k € -4,5 % 140 k € 0,3 % -4 k € 826 k € 2,36 M €
2023 510 k € +7,8 % 128 k € 686 k € 2,39 M €
2022 473 k € +12,6 % 51 k € 563 k € 2,48 M €
2021 420 k € +6,2 % -71 k € 510 k € 1,35 M €
2020 395 k € -16,0 % 52 k € 579 k € 1,56 M €
2019 471 k € +7,2 % 60 k € 526 k € 1,37 M €
2018 439 k € +66,8 % 69 k € 465 k € 1,40 M €
2017 263 k € +78,1 % 4 k € 397 k € 1,47 M €
2016 148 k € 39 k € 393 k € 1,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-4 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
143 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
65 k €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (487 k € de CA cumulé).

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