Dossier d'entreprise · Firmio

DEMAIN C RELACHE PRODUCTION

Société à responsabilité limitée · MACON · SIREN 539063008 · NAF 90.01Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
564 k €
déposé au greffe
Résultat net
-28 k €
marge nette de -4,9 %
Capitaux propres
7 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,1
la médiane de son secteur est à 181 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 564 k € +46,6 % -28 k € -0,0 % -18 k € 7 k € 224 k €
2023 385 k € +303,8 % -25 k € 35 k € 133 k €
2021 95 k € -60,0 % 18 k € 85 k € 159 k €
2020 238 k € -35,1 % 48 k € 67 k € 127 k €
2019 367 k € +22,5 % 20 k € 20 k € 64 k €
2018 300 k € +1,0 % 6 k € -688 € 28 k €
2017 297 k € -39,4 % 12 k € -7 k € 49 k €
2016 489 k € -23 k € -19 k € 49 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-18 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-19 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
172 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
24,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-47,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-82 k €
soit -53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
104 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (564 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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