Dossier d'entreprise · Firmio

EPTP

Société à responsabilité limitée · GALLUIS · SIREN 539004523 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,63 M €
marge nette de -60,7 %
Capitaux propres
-949 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,68 M € -28,9 % -1,63 M € -0,6 % -1,68 M € -949 k € 1,95 M €
2023 3,78 M € -12,2 % 117 k € 680 k € 3,99 M €
2022 4,30 M € -15,7 % -748 k € 562 k € 3,69 M €
2021 5,10 M € -17,7 % 35 k € 1,31 M € 3,69 M €
2020 6,20 M € +2,0 % 232 k € 1,28 M € 3,44 M €
2019 6,08 M € +44,8 % 248 k € 1,04 M € 2,61 M €
2018 4,20 M € -9,3 % 187 k € 791 k € 1,94 M €
2017 4,63 M € +5,8 % 99 k € 602 k € 1,97 M €
2016 4,37 M € -28 k € 502 k € 2,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,68 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,59 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-160,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,23 M €
soit 168 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
137 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,36 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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