Dossier d'entreprise · Firmio

LE FOURNIL DES TROIS CENSES

Société à responsabilité limitée · BAILLEUL · SIREN 538992611 · NAF 10.71C

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2014 → 2016
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2016
626 k €
déposé au greffe
Résultat net
-123 k €
marge nette de -19,6 %
Capitaux propres
-256 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~8 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 138 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2016 626 k € -3,2 % -123 k € -0,2 % -57 k € -256 k € 218 k €
2015 647 k € +2,1 % -95 k € — — -244 k € 268 k €
2014 634 k € — -83 k € — — -159 k € 333 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2016. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-57 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-71 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
697 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-73 k €
soit -42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
109 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (670 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2016Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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